来源：拾盐士
出品|拾盐士
作者|多面金融工作组
中国证券业协会数据显示，2024年证券行业营收增速降至8.2%，行业集中度CR10提升至58.7%。在资本市场改革深化、行业马太效应加剧的2024年，华泰证券展现出战略定力与战术弹性的统一，以一份414.66亿元营收、153.51亿元归母净利润的“年度成绩单”，持续领跑头部券商。
值得关注的是，华泰证券全年52.37亿元分红规模对应分红率34.1%，高于行业平均30%的水平，体现其“规模增长+股东长期回报”的平衡能力。据统计，公司近三年累计现金分红已超过150亿元，分红比例维持行业较高水平，持续为股东创造价值。
作为首批获得跨境理财通2.0试点资格的券商，华泰证券3600亿元规模的沪深300ETF产品市占率达38%，持续巩固被动投资领域护城河。
科创板和创业板IPO跻身行业首位
服务科技创新做资本市场的“助推器”
近年来，资本市场在支持科技创新、服务国家战略中的作用愈发凸显。作为资本市场的重要中介机构，华泰证券始终以服务国家战略为己任，全身心投入到科技创新和产业升级之中。
2024年，华泰证券保持以客户为中心、科技赋能财富管理和机构服务的战略定力，积极把握资本市场深化改革和金融高水平开放的战略机遇，依托一体化、全业务链协同，深化国际化战略布局，资产规模与盈利能力稳居行业头部。
华泰证券凭借全业务链服务模式，深度参与科技创新企业的全生命周期发展。2012年至2024年，公司累计服务科技创新企业超过270家，总市值约9.47万亿元，覆盖TMT、大健康、高端制造等核心产业的金融服务体系。
2024年，华泰证券股权主承销规模549亿元，其中A股IPO主承销规模约85亿元，排名行业第二；科创板、创业板IPO主承销规模均跻身行业第一；全品种债券主承销规模12,960亿元，排名行业第三；公司担任独立财务顾问的审核类重组项目首次披露数和获监管受理数均位列行业第一。私募股权投资领域新增投资项目中，国家级专精特新小巨人企业与专精特新中小企业的数量超过10家。
华泰证券不仅在传统投行业务中保持领先，还通过并购重组、资产证券化等创新服务，助力企业实现高质量发展。在私募股权投资领域，公司新增投资项目中，国家级专精特新“小巨人”企业与专精特新中小企业的数量超过10家，进一步夯实了其在资本市场服务科技创新的领先地位。
新兴市场布局加速
全球金融服务体系实现纵深突破
在国际资本市场风云变幻的背景下，华泰证券的国际化业务展现出强劲韧性。
近年来，华泰证券国际业务有效应对境外市场复杂多变的冲击，保持逆市稳进，参与打造一系列港美股明星项目，综合实力稳居香港中资券商头部，2024年公司港股IPO保荐家数位列行业第三、保荐承销规模位列中资券商第三。
伴随中国企业的全球化布局展业，公司对标国际一流投行深入推进业务板块和业务能力的全球化，在中国内地及香港、美国、英国、新加坡等多地联动的基础上，积极拓展国际业务布局。
在2024年，华泰金控（香港）登记为东京PRO-BOND市场主承销商；华泰证券（美国）新获美国纳斯达克证券交易所有限承销会员资格；华泰国际旗下子公司以中资券商身份，于越南证券市场监管机构成功获批证券交易代码。
国际业务的高效开展需要全球视角下的技术平台支撑，公司积极推进境内外一体化的下一代交易系统建设，自主研发的全球交易平台(GTP)已正式投入运营，24小时连接中国香港、美国、英国、新加坡市场。机构业务平台行知全面升级华泰海外研究和海外站，以国际化视野、前瞻性思维提供海外研究产品。
这些突破标志着华泰证券已初步构建起覆盖中国内地、香港、美国、英国、新加坡、越南等多地的全球化业务网络。2024年研究所共出具海外研报587篇，同比增长96%，研究范围涵盖美国、欧洲、日本、东南亚等多个区域；截至2024年底，覆盖的美股、日股、韩股总数同比增长65%。
在国际投行的竞争进入“技术+服务”的深度比拼阶段之际，华泰证券通过全球视角下的技术平台建设，不仅提升了跨境服务能力，还为中资券商在国际资本市场中赢得了更多话语权。
科技赋能业务升级转型
从规模增长到能力产品化
2024年，证券行业在数字化转型与业务逻辑重塑中加速前行。华泰证券以科技为核心驱动力，推动业务从规模增长向能力产品化转型。公司核心交易平台如FICC全球一体化交易平台（HEADS）、信用分析管理平台（CAMS）持续迭代，强化了定价与交易服务优势。
在机构业务领域，华泰证券科创板股票做市数量达126只，覆盖589只ETF基金，均居行业前列；港币-人民币双柜台做市业务实现标的全覆盖，成交量市占率显著提升，荣获港交所“2024年最活跃庄家——人民币柜台”奖项。
零售业务方面，“涨乐财富通”深化AI应用，优化ETF投资工具，推动客户规模与资产规模双增长。2024年下半年，公司权益基金保有规模达1202亿元，非货币市场基金保有规模达1666亿元，股票型指数基金保有规模达1087亿元，均排名证券行业第二，并跻身基金代销总榜前十。此外，华泰柏瑞沪深300ETF规模接近3600亿元，稳居沪深两市非货币ETF市场第一。
科技赋能不仅是提升效率的工具，更是重塑商业模式的核心。华泰证券通过大语言模型与金融中台的结合，构建智能化服务体系，为客户提供更精准、更高效的财富管理解决方案。
社会责任持续践行
ESG评级跃升至行业全球最高水平
华泰证券不断提升自身治理水平，积极践行可持续发展理念，2024年MSCI ESG评级从AA级跃升至AAA级，连续两年实现进阶，达到全球投资银行业最高评级。这一成绩不仅体现了华泰证券在环境、社会和公司治理方面的卓越表现，也反映了其在长期价值创造中的战略定力。
不仅如此，华泰证券还依托华泰公益基金会，在乡村振兴、教育医疗、生态环境保护等领域持续加大投入。通过“一个长江”生态环境保护项目支持征集中国OECM（其他有效的区域保护措施）潜力案例，在联合国生物多样性公约COP16大会上发布，展示中国社会多元力量支持可持续发展的雄心。凭借务实专业的项目管理和规范高效的内部治理，华泰公益基金会2024年首次参与江苏省社会组织等级评估即获得5A的最高评级。
可以看到，2024年华泰证券通过深耕“科技赋能+全球布局+责任投资”三位一体战略，其不仅在传统业务领域巩固优势，更在ESG治理、跨境服务、金融科技等新战场建立行业标杆，为证券业高质量发展提供了可参照的实践样本。